| Denominação oficial | TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Indexados |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/02/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF INDEXADOS | 0.60% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 490,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 485,53 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 134,50 mi |
| 27.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 122,87 mi | 24.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 108,60 mi | 21.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 72,20 mi | 14.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,79 mi | 7.01% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 9,68 mi | 1.95% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 5,34 mi | 1.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,53 mi | 0.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,49 mi | 0.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 800.001,37 | 0.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 378.062,97 | 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 25.665,00 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.843,98 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +1.6% | +0.4% | +0.3% | +1.7% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +10.3% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.3% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | -0.5% | +5.4% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.4% | +1.4% | +0.8% | +0.5% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +0.1% | -0.2% | +1.5% | +1.4% | +11.4% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +2.5% | +1.2% | +0.7% | +0.1% | +0.2% | -0.1% | +0.2% | +1.8% | -0.3% | +0.9% | +7.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TREND INFLAÇÃO CURTA XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 479,49 mi | 97.95% |