| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE MASTER RE FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE MASTER RE FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 24,60 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,15 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 3,55 mi | 13.06% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +6.4% | -0.2% | +10.4% | -6.8% | +0.0% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 3,02 mi | 11.11% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 2,88 mi | 10.59% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,84 mi | 10.45% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,46 mi | 9.03% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 2,23 mi | 8.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,82 mi | 6.68% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 1,67 mi | 6.14% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 1,48 mi | 5.46% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 1,41 mi | 5.17% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 4.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 846.600,23 | 3.11% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 827.566,07 | 3.04% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 407.153,32 | 1.50% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 291.662,14 | 1.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 210.525,93 | 0.77% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 56.176,21 | 0.21% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,37 | 0.18% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.602,76 | 0.06% |
+11.9% |
| 2025 | -1.4% | -0.6% | +1.7% | +1.0% | +0.3% | +7.6% | -0.1% | +1.1% | +0.5% | +0.1% | +0.6% | +2.8% | +14.2% |
|---|
| 2024 | -1.1% | +1.2% | +4.0% | +2.3% | +2.8% | +1.6% | -3.2% | +0.9% | -1.1% | +1.7% | +0.5% | +0.6% | +10.7% |
|---|
| 2023 | -0.1% | -1.7% | +5.7% | +0.9% | -1.1% | -0.8% | -1.8% | +1.7% | -1.4% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +4.1% |
|---|
| 2022 | +0.1% | -0.4% | +1.7% | -1.4% | -0.5% | +0.3% | +0.3% | -0.2% | +1.2% | -0.1% | +2.4% | +0.5% | +4.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE MULTIGESTOR REAL ESTATE FIF CIC MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 27,15 mi | 78.23% |