Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.I |
| Tipo | Fii |
| Classe | — |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.I ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 202,43 mi |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FERA12 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Multimercados Livre | R$ 3,37 mi | 0.42% |
| ITAÚ PRIVATE MASTER RE FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,12 mi | 4.13% |