| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 50.000 | D+252 | R$ 269,09 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 268,58 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +0.4% | -0.7% | -0.4% | +0.9% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 270,42 mi |
| 98.84% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,51 mi | 0.92% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 550.406,31 | 0.20% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.000,00 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
+3.9% |
| 2025 | +2.3% | +1.1% | +1.0% | +2.2% | +1.1% | +1.5% | +1.2% | +1.9% | +2.4% | -0.2% | +0.9% | +0.6% | +17.2% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.4% | +0.5% | -0.6% | +0.1% | -0.3% | +1.7% | +1.1% | +0.5% | +0.0% | -0.4% | -1.5% | +3.9% |
|---|
| 2023 | +0.8% | -0.8% | +4.4% | +1.3% | +4.4% | +3.6% | +1.2% | +0.6% | -0.2% | +0.4% | +3.1% | +1.8% | +22.6% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +1.0% | +4.0% | +1.0% | -0.6% | -2.5% | +1.6% | +4.2% |
|---|
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