| Denominação oficial | G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/12/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 273,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 268,84 mi · 99 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3% | +0.6% | -0.6% | -0.2% | +0.5% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 15,48 mi |
| 5.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,22 mi | 4.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,40 mi | 4.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,36 mi | 3.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,28 mi | 3.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,27 mi | 3.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,77 mi | 3.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,27 mi | 3.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,16 mi | 3.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,75 mi | 2.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,71 mi | 2.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,25 mi | 2.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,18 mi | 2.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,10 mi | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,34 mi | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,20 mi | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,06 mi | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,95 mi | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,70 mi | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,68 mi | 1.74% |
+0.7% |
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