| Denominação oficial | ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | — | R$ 1 | D+21 | R$ 305,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 298,08 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,04 mi | 0.35% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 989.691,76 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.3% | -0.5% | -0.8% | +0.9% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.33% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 16.870,50 | 0.01% |
+4.1% |
| 2025 | +1.1% | +1.4% | +1.4% | +1.0% | +1.4% | +1.6% | +1.6% | +1.7% | +2.8% | -0.4% | +0.7% | +0.8% | +16.2% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +11.1% |
|---|
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