| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.10% | 10.0% | R$ 50.000 | D+62 | R$ 589,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 557,22 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.0% | -0.4% | -1.1% | +1.5% | -5.6% | -2.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 556,50 mi |
| 98.86% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,86 mi | 0.51% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2,45 mi | 0.43% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 0.20% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 13.095,33 | 0.00% |
-1.2% |
| 2025 | +7.5% | -2.2% | +3.4% | +11.1% | +4.4% | +0.6% | -6.8% | +9.5% | +4.0% | +2.2% | +4.6% | -0.7% | +42.7% |
|---|
| 2024 | -1.5% | +1.0% | +0.1% | -4.8% | -2.4% | +0.9% | +3.1% | +5.6% | -3.2% | -1.2% | -4.6% | -6.8% | -13.5% |
|---|
| 2023 | +7.9% | -6.3% | -0.9% | +3.9% | +10.4% | +7.0% | +2.8% | -4.7% | -2.2% | -3.3% | +10.7% | +3.8% | +31.0% |
|---|
| 2022 | +6.5% | -3.0% | +4.8% | -13.5% | -0.8% | -10.8% | +5.5% | +5.3% | -1.6% | +2.0% | -9.1% | -2.5% | -18.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.