| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.05% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 686,67 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 651,23 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 153,54 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.1% | -0.3% | -1.0% | +1.6% | -5.6% | -2.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 23.39% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128,37 mi | 19.56% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 99,82 mi | 15.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 76,73 mi | 11.69% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 70,98 mi | 10.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 65,92 mi | 10.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 46,79 mi | 7.13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,23 mi | 0.64% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,09 mi | 0.62% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,57 mi | 0.39% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2,50 mi | 0.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 793.302,94 | 0.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.01% |
-0.8% |
| 2025 | +7.6% | -2.2% | +3.4% | +11.2% | +4.5% | +0.7% | -6.7% | +9.6% | +4.1% | +2.3% | +4.6% | -0.7% | +44.1% |
|---|
| 2024 | -1.3% | +1.1% | +0.2% | -4.7% | -2.3% | +0.9% | +3.2% | +5.7% | -3.1% | -1.2% | -4.5% | -6.8% | -12.6% |
|---|
| 2023 | +8.0% | -6.2% | -0.8% | +3.9% | +10.6% | +7.1% | +2.9% | -4.6% | -2.2% | -3.3% | +10.8% | +3.9% | +32.3% |
|---|
| 2022 | +6.6% | -3.0% | +4.8% | -13.5% | -0.8% | -10.7% | +5.6% | +5.4% | -1.6% | +2.1% | -9.1% | -2.4% | -17.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 556,50 mi | 98.86% |