| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Valor / Crescimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/01/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | 0.30% | — | R$ 5.000 | D+1 | R$ 246,86 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 230,12 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.000,00 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 96.201,36 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.9% | +3.3% | -0.9% | -0.3% | -6.4% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
+7.4% |
| 2025 | +5.0% | -2.5% | +5.9% | +3.0% | +1.4% | +1.6% | -4.6% | +6.9% | +3.5% | +2.8% | +5.7% | +1.7% | +34.1% |
|---|
| 2024 | -3.7% | +0.4% | -0.8% | -0.9% | -4.0% | +1.6% | +2.3% | +6.9% | -2.3% | -2.1% | -1.9% | -3.9% | -8.5% |
|---|
| 2023 | +6.7% | -6.4% | -2.4% | +2.9% | +6.3% | +6.9% | +1.9% | -4.5% | -1.1% | -1.7% | +10.7% | +4.8% | +25.2% |
|---|
| 2022 | +7.9% | -0.1% | +4.2% | -11.3% | +4.5% | -11.5% | +4.3% | +7.2% | -0.3% | -0.1% | -3.8% | -1.0% | -2.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,73 mi | — |
| IKOPORAN ENDOWMENT FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | R$ 515.314,58 | — |