| Denominação oficial | OCEANA O25 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Valor / Crescimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/08/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCEANA O25 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | 1.50% | 11.3% | R$ 0 | D+0 | R$ 242,58 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 236,26 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 500.728,24 | 0.21% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 29.266,79 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.2% | +1.3% | -0.6% | +0.7% | -2.7% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.957,32 | 0.01% |
+2.3% |
| 2025 | +5.7% | -2.0% | +3.8% | +7.0% | +3.2% | +2.0% | -3.1% | +5.4% | +2.8% | +0.7% | +2.5% | -0.2% | +31.0% |
|---|
| 2024 | -0.3% | +1.1% | +0.0% | -3.1% | -2.7% | +0.5% | +2.5% | +2.4% | -0.8% | -0.3% | -2.7% | -3.8% | -7.2% |
|---|
| 2023 | +4.4% | -3.7% | -0.0% | +3.3% | +7.2% | +4.6% | +2.3% | -1.5% | -0.3% | -1.0% | +7.6% | +3.6% | +29.2% |
|---|
| 2022 | +5.8% | +0.2% | +3.2% | -4.7% | +1.1% | -3.0% | +3.5% | +2.9% | +0.9% | +3.3% | -3.4% | -0.8% | +8.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 115,47 mi | — |