| Denominação oficial | ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/05/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 392,38 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 383,87 mi · 58 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.0% | +6.4% | -8.6% | +6.6% | +7.6% | -4.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 201,35 mi | 37.24% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16756,8816 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 22,03 mi | 4.07% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16198,3188 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 16,90 mi | 3.13% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7652,3092 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15,84 mi | 2.93% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5809,0523 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14,90 mi | 2.76% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8378,4408 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14,73 mi | 2.72% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8657,7221 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14,10 mi | 2.61% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13405,5053 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,29 mi | 2.46% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8937,0035 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12,46 mi | 2.30% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7093,7465 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12,08 mi | 2.23% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25693,8851 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12,04 mi | 2.23% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5585,6272 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,82 mi | 2.00% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25163,2505 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,30 mi | 1.90% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6144,1899 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,74 mi | 1.80% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 145226,3068 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,30 mi | 1.72% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27928,1359 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,29 mi | 1.72% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2010,8258 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,00 mi | 1.66% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4468,5017 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,46 mi | 1.56% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7819,8781 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,22 mi | 1.52% |
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,48 mi | 1.20% |
+19.9% |
| 2025 | +2.3% | -4.6% | +5.1% | +0.5% | +1.6% | +2.2% | -5.5% | +9.1% | +13.5% | +9.6% | +1.0% | +2.4% | +42.0% |
|---|
| 2024 | +3.2% | +3.3% | +0.4% | -0.3% | +0.1% | +1.8% | +2.0% | +8.5% | +1.7% | -3.2% | +4.8% | -5.3% | +17.5% |
|---|
| 2023 | +5.3% | -6.1% | -7.8% | -0.4% | -2.7% | +3.6% | +0.5% | -3.4% | -2.5% | -1.6% | +11.1% | +7.1% | +1.4% |
|---|
| 2022 | +3.4% | -0.8% | +1.3% | -12.7% | +3.8% | -9.5% | +3.6% | +9.5% | +0.2% | +2.6% | -1.8% | +6.5% | +4.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 310,65 mi | 99.25% |
| ITAÚ PRIVATE AÇÕES ASGARD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 73,22 mi | 99.37% |