| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/01/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 249,35 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 250,10 mi · 49 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 54,85 mi |
| 21.93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 48,48 mi | 19.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,44 mi | 15.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,75 mi | 15.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,77 mi | 1.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,43 mi | 0.97% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,41 mi | 0.56% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,16 mi | 0.46% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 555.488,38 | 0.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 507.535,83 | 0.20% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 506.525,24 | 0.20% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 404.067,59 | 0.16% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 403.968,82 | 0.16% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 403.929,13 | 0.16% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 377.089,29 | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 371.237,14 | 0.15% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 371.141,44 | 0.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 368.003,34 | 0.15% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 346.592,09 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 336.961,49 | 0.13% |
+5.3% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.4% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +12.3% |
|---|
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