| Denominação oficial | ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Ativo |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/05/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | 3.00% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 49,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 46,14 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.2% | +1.2% | -2.0% | -0.8% | -7.0% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 46,24 mi |
| 99.64% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 131.536,62 | 0.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22.553,54 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.255,12 | 0.01% |
-2.7% |
| 2025 | +7.4% | -4.2% | +4.5% | +8.3% | +5.6% | +2.9% | -8.7% | +7.9% | +2.8% | +0.1% | +6.0% | -2.7% | +32.4% |
|---|
| 2024 | -1.3% | +0.2% | +1.2% | -5.0% | -4.1% | +0.4% | +4.8% | +6.3% | -4.6% | -1.0% | -5.4% | -7.4% | -15.7% |
|---|
| 2023 | +10.0% | -8.7% | -0.1% | +3.1% | +7.6% | +7.3% | +2.5% | -5.8% | -3.5% | -2.9% | +10.9% | +3.4% | +23.9% |
|---|
| 2022 | +7.5% | +1.0% | +3.2% | -10.5% | +2.7% | -7.9% | +4.7% | +6.8% | -2.5% | +5.1% | -8.8% | -2.3% | -3.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.