| Denominação oficial | TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Ativo |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/05/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 154,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 144,76 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.5% | +1.4% | -1.7% | -0.5% | -6.8% | -2.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,04 mi | 9.70% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 11,45 mi | 7.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,49 mi | 3.80% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,52 mi | 2.43% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2,40 mi | 1.66% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | R$ 69.938,00 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.088,59 | 0.00% |
-3.0% |
| 2025 | +7.7% | -3.9% | +4.7% | +8.5% | +5.9% | +3.1% | -8.4% | +8.1% | +3.1% | +0.4% | +6.2% | -2.4% | +36.3% |
|---|
| 2024 | -1.0% | +0.4% | +1.4% | -4.7% | -3.8% | +0.7% | +5.0% | +6.5% | -4.4% | -0.8% | -5.2% | -7.2% | -13.2% |
|---|
| 2023 | +10.2% | -8.5% | +0.2% | +3.4% | +7.9% | +7.5% | +2.8% | -5.5% | -3.3% | -2.7% | +11.1% | +3.7% | +27.5% |
|---|
| 2022 | +7.8% | +1.2% | +3.5% | -10.3% | +3.0% | -7.7% | +5.0% | +7.1% | -2.3% | +5.3% | -8.6% | -2.0% | -0.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 78,70 mi | 99.78% |
| ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 46,24 mi | 99.64% |
| ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 14,82 mi | 69.42% |
| TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV FIF CIC AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 3,53 mi | 97.90% |
| TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV II FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 1,39 mi | 93.61% |