| Denominação oficial | MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Ativo |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 47,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 45,15 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 260.692,39 | 0.58% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.3% | -1.3% | -4.5% | -1.4% | -6.2% | -1.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A RECEBER Outros |
| Outros |
| R$ 116.688,62 |
| 0.26% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 22.346,57 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.080,70 | 0.00% |
-7.4% |
| 2025 | +7.4% | -4.7% | +6.5% | +10.3% | +4.6% | +4.5% | -7.2% | +11.6% | +3.9% | +2.3% | +3.4% | -2.4% | +46.1% |
|---|
| 2024 | +6.4% | -4.6% | +0.6% | -4.4% | -5.2% | -7.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MAGNUS VALOR PREV A II 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA | Previdência Ações Ativo | R$ 33,86 mi | — |
| MAGNUS VALOR PREV A II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 10,05 mi | — |