| Denominação oficial | ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | TRUXT INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.30% | — | R$ 5.000 | D+2 | R$ 22,17 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,21 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.5% | +1.1% | -1.0% | -0.1% | -4.5% | -1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 14,82 mi |
| 69.42% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,37 mi | 29.83% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 66.984,84 | 0.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 49.740,81 | 0.23% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 36.170,27 | 0.17% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.431,06 | 0.03% |
-0.9% |
| 2025 | +5.3% | -2.5% | +3.2% | +5.8% | +4.1% | +2.3% | -5.3% | +5.8% | +2.4% | +0.5% | +4.4% | -1.4% | +26.5% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.4% | +1.1% | -2.5% | -1.4% | +0.5% | +3.7% | +4.0% | -2.9% | -0.4% | -3.6% | -4.8% | -6.6% |
|---|
| 2023 | +7.1% | -6.0% | +0.4% | +2.5% | +5.7% | +5.4% | +2.1% | -3.7% | -2.2% | -1.7% | +7.8% | +2.3% | +20.3% |
|---|
| 2022 | +5.5% | +0.9% | +2.7% | -7.4% | +2.4% | -5.4% | +3.6% | +5.1% | -1.4% | +3.8% | -5.8% | -1.2% | +1.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 9,49 mi | 1.50% |
| ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS V70 FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 7,57 mi | 16.59% |
| ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 4,15 mi | 1.50% |