| Denominação oficial | ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 31,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,50 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.1% | -0.9% | -2.8% | -1.9% | +2.3% | +2.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
XUEB LN - XTRACKERS II USD EMERGING MARK - 138550 Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 30,44 mi | 97.59% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 346.234,34 | 1.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 151.150,32 | 0.48% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 132.904,06 | 0.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.647,74 | 0.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.664,82 | 0.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 28.497,77 | 0.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,49 | 0.00% |
-3.5% |
| 2025 | -3.4% | +2.9% | -2.4% | -0.9% | +2.4% | -2.0% | +3.0% | -0.8% | -0.3% | +3.0% | +0.3% | +3.3% | +4.9% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.9% | +3.0% | +0.0% | +4.3% | +6.8% | +3.3% | +1.1% | -0.9% | +3.2% | +4.3% | +0.1% | +29.7% |
|---|
| 2023 | -1.6% | -0.7% | -0.4% | -1.9% | -0.0% | -2.2% | +0.4% | +2.2% | -0.8% | -0.8% | +4.5% | +3.9% | +2.4% |
|---|
| 2022 | -9.7% | -6.4% | -7.2% | -0.6% | -6.5% | +1.9% | +0.5% | -2.5% | -3.1% | -1.7% | +9.3% | -0.2% | -24.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 30,50 mi | 98.35% |