| Denominação oficial | ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.09% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 33,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33,06 mi · 173 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.3% | -1.2% | -0.6% | +0.4% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 907.909,97 | 2.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 904.658,90 | 2.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 823.506,43 | 2.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 812.910,06 | 2.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 809.870,64 | 2.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 777.140,98 | 2.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 675.559,31 | 2.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 642.816,17 | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 639.898,29 | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 516.488,10 | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 471.553,27 | 1.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 427.775,16 | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 414.587,76 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 395.918,77 | 1.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 388.176,51 | 1.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 351.252,11 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 330.732,63 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 300.487,88 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 292.824,19 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 291.055,57 | 0.88% |
+1.6% |
| 2025 | +0.8% | +0.1% | +1.7% | +2.3% | +1.8% | +1.8% | -0.9% | +1.1% | +1.8% | -0.2% | +2.1% | +0.2% | +13.1% |
|---|
| 2024 | -1.4% | +1.0% | -1.0% | +2.8% | +0.5% | -0.5% | -0.9% | -0.1% | -3.1% | -2.8% |
|---|
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