| Denominação oficial | ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.09% | 100.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 143,55 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 141,68 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -57.6% | +1.9% | +0.3% | -1.4% | -0.2% | +0.2% |
| R$ 115,58 mi |
| 81.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 26,15 mi | 18.39% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 253.169,90 | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 183.023,78 | 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.004,03 | 0.00% |
-57.2% |
| 2025 | +1.3% | -44.4% | +1.9% | +3.2% | +1.0% | +0.6% | -1.4% | +2.5% | -2.0% | -0.9% | +1.1% | +0.7% | -39.8% |
|---|
| 2024 | -1.7% | -1.5% | -2.4% | -1.3% | -0.3% | +0.3% | +2.5% | +0.8% | +0.8% | -0.1% | -0.3% | -36.9% | -38.9% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -0.8% | -1.7% | +0.7% | +2.1% | +3.0% | +0.7% | -2.9% | -0.9% | -1.2% | +2.2% | +2.9% | +5.3% |
|---|
| 2022 | +2.3% | -0.2% | +4.1% | -0.9% | +0.3% | -0.9% | +1.6% | +2.3% | +1.5% | +1.0% | -1.5% | +0.1% | +10.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 82,79 mi | 87.63% |
| ITAÚ RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 47,13 mi | 98.60% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 11,75 mi | 86.62% |