| Denominação oficial | ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ASSET RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 26,01 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,15 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,40 mi | 35.93% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.5% | +2.7% | +3.9% | +3.4% | +3.0% | +0.4% |
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 4,35 mi |
| 16.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,64 mi | 6.29% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 68.705,80 | 0.26% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.256,52 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.03% |
+18.2% |
| 2025 | +1.9% | +1.6% | +1.5% | +1.5% | +1.6% | +1.5% | +3.1% | +1.7% | +1.7% | +1.8% | +1.9% | +1.7% | +23.6% |
|---|
| 2024 | +3.7% | +2.8% | +2.4% | +2.4% | +2.3% | +2.0% | +1.9% | +1.8% | +1.7% | +13.3% | +1.3% | +1.4% | +43.4% |
|---|
| 2023 | +8.7% | +4.0% | +4.7% | +5.4% | +4.6% | +4.8% | +6.2% | +4.4% | +4.5% | +3.8% | +3.5% | +3.1% | +75.6% |
|---|
| 2022 | +4.5% | +2.9% | +1.2% | +2.8% | +2.6% | +3.5% | +20.8% | +3.3% | +3.9% | +4.0% | +3.1% | +4.5% | +72.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 26,15 mi | 18.39% |