| Denominação oficial | ITAÚ FOF RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FOF RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 117,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 115,58 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +2.0% | -0.3% | -2.2% | -0.8% | +0.2% |
| Cotas de fundos |
| R$ 61,82 mi |
| 53.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25,74 mi | 22.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15,82 mi | 13.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,84 mi | 10.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 340.115,09 | 0.29% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 37.304,96 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 28.236,94 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
+0.8% |
| 2025 | +1.4% | +0.2% | +2.2% | +3.8% | +1.0% | +0.6% | -2.1% | +2.9% | +1.0% | -1.1% | +1.1% | +0.7% | +12.3% |
|---|
| 2024 | -1.6% | -1.6% | -0.1% | -1.4% | -0.2% | +0.3% | +2.8% | +0.9% | +0.9% | -0.7% | -0.2% | -0.3% | -1.2% |
|---|
| 2023 | +0.9% | -0.8% | -0.5% | +0.7% | +2.3% | +3.3% | +0.7% | -3.2% | -1.0% | -1.3% | +2.4% | +3.6% | +7.1% |
|---|
| 2022 | +2.5% | -0.1% | +4.4% | -0.9% | +0.4% | -0.8% | +1.2% | +2.5% | +2.1% | +0.6% | -2.0% | +0.1% | +10.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 115,58 mi | 81.29% |