| Denominação oficial | ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/11/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 135,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 144,04 mi · 123 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 36,52 mi |
| 25.35% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,69 mi | 1.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,46 mi | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,41 mi | 1.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,54 mi | 1.07% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 1.01% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 0.84% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 0.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,14 mi | 0.79% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 0.76% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 0.75% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 952.671,83 | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 856.828,05 | 0.59% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 842.313,87 | 0.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 768.526,26 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 763.115,30 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 724.204,89 | 0.50% |
+5.8% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% |
|---|
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