| Denominação oficial | CASSOLA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CASSOLA INFRA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.06% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 161,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 158,52 mi · 68 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.7% | -0.8% | -1.4% | +0.6% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,01 mi | 15.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,60 mi | 6.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,01 mi | 4.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,36 mi | 4.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,35 mi | 4.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,38 mi | 3.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,36 mi | 3.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,13 mi | 3.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,90 mi | 3.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,71 mi | 2.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,55 mi | 2.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,41 mi | 2.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,03 mi | 2.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,62 mi | 2.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,42 mi | 2.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,33 mi | 2.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,28 mi | 2.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,24 mi | 2.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,85 mi | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,82 mi | 1.78% |
+0.6% |
| 2025 | +0.8% | +0.1% | +1.5% | +2.5% | +1.6% | +1.7% | -1.0% | +1.2% | +1.7% | +0.6% | +2.2% | +0.3% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.4% | -0.4% | -0.8% | +0.1% | -2.8% | -2.4% |
|---|
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