% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,19 mi | 29.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,46 mi | 16.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,83 mi | 8.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,34 mi | 6.46% |
| Títulos públicos |
| R$ 1,00 mi |
| 4.82% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 567.478,56 | 2.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 161.886,43 | 0.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 155.889,26 | 0.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 77.983,36 | 0.38% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 76.653,21 | 0.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 44.976,04 | 0.22% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 43.524,99 | 0.21% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.446,42 | 0.12% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15.015,27 | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8.403,60 | 0.04% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8.264,68 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7.118,13 | 0.03% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 4.568,91 | 0.02% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 4.566,56 | 0.02% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3.094,16 | 0.01% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 84290,8359 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1.204,63 | 0.01% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 56193,8906 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 492,86 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 84290,8359 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 402,52 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 18731,2969 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 392,88 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 5713,0455 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 387,91 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 5713,0455 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 386,94 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 18731,2969 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 89,45 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 30,42 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 30,15 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 20,32 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,50 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,03 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,0187 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,02 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 5,1324 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2,1916 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4308 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1,0115 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0.00% |