| Denominação oficial | ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ LUMINA PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 27,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,02 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.0% | +0.1% | +0.9% | +1.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 6,46 mi |
| 23.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,27 mi | 23.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,31 mi | 12.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,10 mi | 7.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,59 mi | 5.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 151.204,30 | 0.56% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 96.488,26 | 0.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 78.755,56 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 75.079,87 | 0.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 57.901,73 | 0.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53.357,03 | 0.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26.985,62 | 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 20.311,79 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.882,40 | 0.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4.201,80 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.326,68 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.047,79 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+4.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +1.3% | +0.7% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +10.8% |
|---|
| 2023 |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 25,22 mi | — |