| Denominação oficial | TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TFO MARSALA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.47% | 10.0% | R$ 0 | D+7 | R$ 21,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,45 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ValoresaPagar Outros | Outros | R$ 3.840,79 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.8% | +1.4% | +2.8% | -0.1% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
ValoresaReceber Outros | Outros | R$ 234,63 | 0.00% |
+6.3% |
| 2025 | +2.7% | -2.6% | +1.4% | +0.7% | -1.0% | +3.3% | -0.1% | +2.9% | +1.8% | +0.4% | +1.7% | -0.8% | +10.8% |
|---|
| 2024 | -2.4% | -4.6% | +2.3% | -3.0% | -7.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| KANCAP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Ações Invest. no Exterior | R$ 1,92 mi | 4.21% |
| ABACATE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 1,44 mi | 1.33% |