| Denominação oficial | RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/05/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1.000 | D+0 | R$ 1,77 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,78 bi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,01 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 56.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 228,56 mi | 12.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 223,38 mi | 12.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 175,45 mi | 9.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 121,24 mi | 6.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,12 mi | 1.58% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 101.336,30 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 75.284,52 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +0.8% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.5% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +10.9% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.1% | +1.8% | +1.7% | +1.3% | +0.9% | +0.6% | +0.2% | +0.3% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | +12.1% |
|---|
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