| Denominação oficial | ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/05/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | — | R$ 1.000 | D+90 | R$ 549,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 512,77 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.4% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 501,44 mi |
| 97.62% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,98 mi | 2.14% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 584.830,91 | 0.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 450.876,67 | 0.09% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 165.768,48 | 0.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 48.265,22 | 0.01% |
+5.8% |
| 2025 | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.9% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.4% | +11.7% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.5% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.5% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +14.0% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.7% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +13.1% |
|---|
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