| Denominação oficial | ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 403,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 470,44 mi · 202 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.8% | +0.3% | +0.3% | +0.9% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 6,72 mi |
| 1.43% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,21 mi | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,85 mi | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,58 mi | 0.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,29 mi | 0.91% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,98 mi | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,47 mi | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,70 mi | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,40 mi | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,40 mi | 0.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,25 mi | 0.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,91 mi | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,85 mi | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,84 mi | 0.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,70 mi | 0.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,68 mi | 0.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,57 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,50 mi | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,45 mi | 0.31% |
+5.1% |
| 2025 | +0.0% | +0.5% | +0.4% | +1.3% | +1.3% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +6.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 136,05 mi | — |