| Denominação oficial | ITAÚ KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/09/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 8,42 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,28 bi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 8,12 bi |
| 97.75% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 158,13 mi | 1.90% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 12,74 mi | 0.15% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 11,28 mi | 0.14% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,25 mi | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 560.963,37 | 0.01% |
+5.5% |
| 2025 | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +14.7% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.3% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.5% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +13.7% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.7% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +13.2% |
|---|
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