| Denominação oficial | KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 9,68 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,49 bi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +1.4% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 9,13 bi |
| 94.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 270,81 mi | 2.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 95,89 mi | 0.99% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 76,23 mi | 0.79% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 72,23 mi | 0.75% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 49.956,68 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.3% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.5% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +13.8% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.8% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +13.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ KINEA ANDES RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC LP RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 8,12 bi | 97.75% |
| ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 86,99 mi | 4.94% |
| TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 15,14 mi | 4.09% |