| Denominação oficial | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 9,58 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,34 bi · 81 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.5% | +0.2% | -0.6% | -0.5% | +1.1% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 250,89 mi | 2.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 235,52 mi | 2.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 130,41 mi | 1.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,45 mi | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 64,45 mi | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 62,38 mi | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 61,19 mi | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 36,31 mi | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 35,06 mi | 0.38% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 29,99 mi | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,99 mi | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,33 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,80 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,36 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,64 mi | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,56 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,00 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,41 mi | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 971.183,81 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 914.820,20 | 0.01% |
+4.8% |
| 2025 | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.4% | +1.4% | +1.5% | +1.8% | +2.8% | -0.6% | +0.6% | +0.9% | +15.4% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +9.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INC PÓS-FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 10,58 bi | — |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 65,13 mi | — |