| Denominação oficial | ITAÚ JANEIRO BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ JANEIRO BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.99% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 224,86 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 217,75 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 580.040,34 | 0.27% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 208.436,89 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.4% | -3.9% | +1.5% | +1.8% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.10% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.000,00 | 0.05% |
+2.2% |
| 2025 | +1.1% | +0.8% | +1.9% | +1.5% | +1.4% | +1.2% | -0.0% | +8.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ACS ITAÚ FLEX PREV VÉRTICE JANEIRO FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 156,77 mi | — |
| PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 17,71 mi | — |