| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/02/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 159,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 173,09 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | -0.8% | -4.4% | +10.5% | +6.0% | -2.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 30,46 mi |
| 17.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,27 mi | 14.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,65 mi | 13.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,31 mi | 12.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,51 mi | 6.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,52 mi | 2.61% |
S&P 500 - FUT ISP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1,04 mi | 0.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 642.007,67 | 0.37% |
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 229.358,11 | 0.13% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 226.892,13 | 0.13% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.642,80 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+10.3% |
| 2025 | -2.3% | -0.9% | +4.6% | +5.3% | +3.2% | +4.4% | +4.4% | +2.8% | +0.2% | +2.0% | +26.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV INDEX S&P500® BRL FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 53,13 mi | — |
| ITAÚ PRIVATE FLEXPREV INDEX SP 500 BRL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 7,68 mi | — |
| ITAÚ PREV IMAB + S&P500 BRL FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,18 mi | — |