| Denominação oficial | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/10/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.01% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 186,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 195,59 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 67.903,93 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +1.9% | +0.0% | +1.5% | +0.5% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
+5.0% |
| 2025 | +0.7% | +0.2% | +1.2% | +2.2% | +1.7% | +1.5% | -0.9% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +2.1% | +0.4% | +11.9% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.4% | +0.1% | -1.5% | +1.0% | -1.0% | +2.5% | +0.2% | -0.5% | -0.8% | +0.3% | -2.9% | -2.7% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +1.2% | +2.7% | +1.8% | +2.6% | +2.3% | +0.6% | -0.4% | -1.0% | -0.1% | +2.2% | +2.5% | +15.9% |
|---|
| 2022 | -0.7% | +0.3% | +3.1% | +0.1% | +1.1% | -0.3% | -0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | -0.8% | +0.1% | +5.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SETTA CONSOLIDADOR BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 32,64 mi | 45.20% |
| RESEDÁ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,65 mi | 9.69% |