| Denominação oficial | COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/11/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.09% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 208,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 209,41 mi · 88 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 77,46 mi | 36.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 60,39 mi | 28.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 4.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,56 mi | 3.61% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,75 mi | 1.31% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,49 mi | 0.71% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 0.57% |
PARANA BANCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 0.57% |
BCO CNH CAPITAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.50% |
BANCO ABC S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.49% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.48% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 925.086,74 | 0.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 910.327,79 | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 851.768,38 | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 847.828,81 | 0.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 800.363,70 | 0.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 791.959,81 | 0.38% |
PORTOSEG S/A CR Letra Financeira | Crédito privado | R$ 791.248,55 | 0.38% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +0.4% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +11.2% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.6% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.4% |
|---|
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