| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/07/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 172,01 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 174,80 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,43 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 25.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,36 mi | 24.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,65 mi | 24.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,75 mi | 13.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,12 mi | 7.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,10 mi | 2.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,39 mi | 1.35% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,03 mi | 0.58% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 13.969,01 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.186,67 | 0.01% |
+5.8% |
| 2025 | +1.6% | +0.5% | +0.3% | +1.7% | +0.7% | +0.5% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.4% | +0.4% | +0.7% | +0.5% | -0.4% | +5.9% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.4% | +1.5% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +0.6% | -0.0% | -0.2% | +1.7% | +1.4% | +11.7% |
|---|
| 2022 | +0.7% | -0.0% | +0.3% | +1.8% | -0.3% | +1.0% | +3.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | R$ 174,80 mi | 98.84% |