| Denominação oficial | ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/12/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 125,26 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 124,83 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.1% | -1.1% | +1.1% | +1.0% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 124,56 mi |
| 99.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 244.948,08 | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 176.407,44 | 0.14% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 156.873,25 | 0.13% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.04% |
+3.0% |
| 2025 | +2.8% | -0.1% | +0.9% | +3.5% | +1.0% | +2.2% | -0.4% | +1.5% | +1.3% | +1.4% | +1.9% | -0.1% | +17.0% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.2% | +0.2% | -1.0% | -0.0% | -0.8% | +1.7% | +0.6% | +0.2% | -0.4% | -0.5% | -3.0% | -2.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +1.0% | +2.7% | +1.1% | +2.7% | +2.5% | +0.5% | +0.5% | -0.2% | +0.5% | +2.6% | +1.6% | +17.8% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +0.1% | +1.0% | -1.2% | +0.6% | +0.2% | +0.9% | +2.2% | +1.1% | +0.4% | -1.6% | +1.7% | +5.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.