| Denominação oficial | ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/10/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 422,69 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 425,34 mi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.1% | -1.0% | +1.2% | +1.0% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 55,58 mi |
| 13.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,80 mi | 12.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,62 mi | 9.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,20 mi | 8.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,50 mi | 7.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,18 mi | 7.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,83 mi | 7.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,71 mi | 6.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,99 mi | 6.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,72 mi | 4.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,58 mi | 4.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,19 mi | 3.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,35 mi | 2.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,84 mi | 1.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,79 mi | 1.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,64 mi | 1.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,88 mi | 0.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,99 mi | 0.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 mi | 0.44% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 195.306,70 | 0.05% |
+3.2% |
| 2025 | +2.9% | -0.0% | +0.9% | +3.5% | +1.0% | +2.2% | -0.3% | +1.5% | +1.3% | +1.4% | +2.0% | -0.0% | +17.6% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.2% | +0.3% | -0.9% | +0.0% | -0.7% | +1.8% | +0.6% | +0.2% | -0.3% | -0.5% | -2.9% | -1.7% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +1.0% | +2.8% | +1.1% | +2.7% | +2.5% | +0.5% | +0.6% | -0.1% | +0.5% | +2.7% | +1.6% | +18.4% |
|---|
| 2022 | -0.2% | +0.1% | +1.1% | -1.1% | +0.6% | +0.3% | +1.0% | +2.3% | +1.1% | +0.5% | -1.5% | +1.8% | +6.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | R$ 124,56 mi | 99.50% |