| Denominação oficial | GUANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GUANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 112,35 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 112,53 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,20 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 27.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,34 mi | 25.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,36 mi | 24.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,76 mi | 14.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,03 mi | 7.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 827.559,12 | 0.74% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 26.779,39 | 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.448,58 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
+5.8% |
| 2025 | +1.6% | +0.5% | +0.3% | +1.8% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.7% |
|---|
| 2024 | -0.4% | -0.4% | -0.8% |
|---|
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