| Denominação oficial | ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Fundo Cambial |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA FUNDO CAMBIAL | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 265,52 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 268,04 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.7% | -2.0% | +0.8% | -3.5% | +1.7% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 266,02 mi |
| 99.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,04 mi | 0.76% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 301.822,81 | 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 182.761,11 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.000,00 | 0.04% |
-4.7% |
| 2025 | -4.7% | +1.8% | -0.7% | +0.1% | +1.4% | -4.1% | +2.9% | -2.0% | -1.9% | +1.5% | -0.2% | +3.0% | -3.1% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +1.4% | +1.6% | +2.9% | +3.2% | +7.4% | +0.6% | -1.1% | -2.6% | +6.3% | +2.9% | +2.5% | +28.8% |
|---|
| 2023 | -4.7% | +3.0% | -1.9% | -1.4% | +1.1% | -3.8% | -1.0% | +3.7% | +2.4% | -0.2% | -0.7% | +0.1% | -3.8% |
|---|
| 2022 | -6.1% | -2.1% | -7.1% | +5.8% | -6.4% | +9.1% | -2.2% | +0.6% | +2.8% | +0.3% | +2.6% | +2.3% | -1.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.