| Denominação oficial | ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Fundo Cambial |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/07/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA FUNDO CAMBIAL | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 846,28 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 850,28 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.7% | -2.0% | +0.8% | -3.5% | +1.8% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 491,19 mi |
| 57.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 267,14 mi | 31.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,58 mi | 6.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,02 mi | 5.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,93 mi | 0.46% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 241.948,37 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 54.843,75 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | R$ 2.395,00 | 0.00% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | R$ -9,44 mi | -1.11% |
-4.5% |
| 2025 | -4.7% | +1.9% | -0.7% | +0.2% | +1.5% | -4.1% | +3.0% | -2.0% | -1.8% | +1.5% | -0.2% | +3.0% | -2.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.5% | +1.6% | +3.0% | +3.2% | +7.5% | +0.7% | -1.1% | -2.6% | +6.4% | +2.9% | +2.5% | +29.6% |
|---|
| 2023 | -4.7% | +3.1% | -1.8% | -1.4% | +1.1% | -3.8% | -1.0% | +3.8% | +2.5% | -0.2% | -0.7% | +0.1% | -3.4% |
|---|
| 2022 | -6.2% | -2.1% | -7.1% | +5.8% | -6.4% | +9.2% | -2.2% | +0.6% | +2.8% | +0.3% | +2.7% | +2.4% | -1.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INDEX CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO CAMBIAL | R$ 266,02 mi | 99.02% |
| ITAÚ FLEXPREV TERRA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 4,92 mi | 2.84% |
| ITAÚ FLEXPREV ADELAIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,65 mi | 8.75% |