| Denominação oficial | ITAÚ PR CAMBIAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Fundo Cambial |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/06/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PR CAMBIAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA FUNDO CAMBIAL | 0.01% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 288,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 286,81 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 284,59 mi | 99.16% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.7% | -2.0% | +0.8% | -3.5% | +1.8% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,20 mi | 0.77% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.000,00 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 95.135,40 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
-4.6% |
| 2025 | -4.8% | +1.9% | -0.7% | +0.2% | +1.4% | -4.1% | +2.9% | -2.0% | -1.8% | +1.5% | -0.2% | +2.9% | -3.0% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +1.4% | +1.6% | +2.9% | +3.2% | +7.4% | +0.7% | -1.1% | -2.6% | +6.3% | +2.9% | +2.5% | +29.0% |
|---|
| 2023 | -4.7% | +3.0% | -1.8% | -1.4% | +1.1% | -3.8% | -1.0% | +3.7% | +2.4% | -0.2% | -0.7% | +0.1% | -3.7% |
|---|
| 2022 | -6.2% | -2.1% | -7.1% | +5.8% | -6.4% | +9.1% | -2.2% | +0.6% | +2.8% | +0.2% | +2.6% | +2.3% | -1.9% |
|---|
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