| Denominação oficial | ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 9,88 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,58 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +6.5% | -7.9% | -1.9% | +7.6% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 9,57 mi |
| 98.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 85.440,31 | 0.88% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 82.343,89 | 0.84% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15.683,21 | 0.16% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.01% |
+7.1% |
| 2025 | -3.3% | +1.9% | -2.4% | +3.9% | +4.4% | -3.1% | +1.2% | +3.7% | -1.0% | +4.0% | -0.4% | +3.8% | +13.0% |
|---|
| 2024 | +4.2% | +3.7% | +2.7% | -2.2% | +2.7% | +6.1% | +5.4% | +4.4% | -2.4% | +0.0% | +4.6% | -1.5% | +30.9% |
|---|
| 2023 | +0.9% | -1.7% | +1.8% | -2.1% | +2.0% | -2.2% | +0.8% | +1.3% | -0.6% | -1.9% | +3.4% | +3.1% | +4.9% |
|---|
| 2022 | -11.1% | -3.0% | -8.1% | -0.8% | -5.9% | +0.7% | +3.0% | -4.9% | -3.5% | -0.1% | +11.9% | +0.3% | -21.2% |
|---|
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