| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Alocação - Balanceados |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - BALANCEADOS | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 18,33 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,77 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
SJPA LN - ISHARES CORE MSCI JAPAN - 46931 Ação ordinária |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +6.6% | -7.9% | -1.9% | +7.6% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 17,74 mi |
| 97.90% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 177.398,77 | 0.98% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 114.346,23 | 0.63% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 88.766,10 | 0.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+7.5% |
| 2025 | -3.2% | +2.0% | -2.4% | +4.0% | +4.5% | -3.0% | +1.3% | +3.8% | -0.9% | +4.1% | -0.4% | +3.9% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +4.3% | +3.8% | +2.8% | -2.1% | +2.8% | +6.1% | +5.5% | +4.4% | -2.3% | +0.1% | +4.7% | -1.5% | +32.1% |
|---|
| 2023 | +1.0% | -1.6% | +1.9% | -2.0% | +2.1% | -2.1% | +0.9% | +1.4% | -0.6% | -1.8% | +3.5% | +3.2% | +5.8% |
|---|
| 2022 | -11.1% | -3.0% | -8.1% | -0.8% | -5.8% | +0.8% | +3.1% | -4.8% | -3.4% | -0.1% | +12.0% | +0.3% | -20.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INDEX AÇÕES JAPÃO JPY INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 9,57 mi | 98.11% |
| ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 8,20 mi | 98.59% |