| Denominação oficial | ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.80% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 35,82 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 36,85 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2% | +5.6% | -9.5% | +7.8% | +11.2% | -1.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 36,79 mi |
| 99.16% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 133.383,77 | 0.36% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 125.367,99 | 0.34% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 42.729,81 | 0.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.001,99 | 0.03% |
+16.2% |
| 2025 | -3.5% | +1.9% | -2.3% | -0.8% | +2.6% | +1.7% | +3.2% | +2.4% | +3.5% | +5.7% | -2.9% | +6.5% | +18.8% |
|---|
| 2024 | -1.7% | +4.1% | +2.5% | +2.8% | +2.0% | +9.4% | +1.2% | +0.4% | +2.8% | +1.5% | -0.6% | +0.5% | +27.3% |
|---|
| 2023 | +2.5% | -4.7% | -1.1% | -2.3% | -0.6% | -1.2% | +3.4% | -2.0% | -1.8% | -4.4% | +6.3% | +3.4% | -3.2% |
|---|
| 2022 | -7.8% | -6.2% | -8.8% | -0.6% | -6.9% | +2.2% | -1.6% | +0.5% | -7.2% | -3.1% | +14.3% | +0.4% | -23.8% |
|---|
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