% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 64.831,05 | 0.00% |
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 64.456,69 | 0.00% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 64.068,65 | 0.00% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 62.940,05 | 0.00% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira |
93.3% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| R$ 61.323,77 |
| 0.00% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 58.549,16 | 0.00% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 55.932,09 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.872,42 | 0.00% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 43.566,61 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 28.248,15 | 0.00% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 6.164,78 | 0.00% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 4.842,27 | 0.00% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 3.867,05 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2.805,06 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.648,91 | 0.00% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 1.477,63 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1.071,36 | 0.00% |