| Denominação oficial | ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 1,74 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,72 bi · 167 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 186,36 mi | 10.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,02 mi | 3.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,74 mi | 2.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,37 mi | 2.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,30 mi | 1.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 22,64 mi | 1.32% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15,80 mi | 0.92% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,55 mi | 0.91% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,01 mi | 0.82% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,31 mi | 0.60% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,12 mi | 0.53% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,34 mi | 0.49% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,23 mi | 0.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,11 mi | 0.47% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,90 mi | 0.46% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 7,17 mi | 0.42% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,94 mi | 0.40% |
BANCO PAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,54 mi | 0.32% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 5,34 mi | 0.31% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,20 mi | 0.30% |
+5.6% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.6% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +11.4% |
|---|
| 2023 |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ HIGH YIELD II PREV XP SEGUROS FIF DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 1,36 bi | — |