| Denominação oficial | ITAÚ GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 26,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 23,46 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.0% | +9.6% | -12.7% | -7.0% | +0.2% | -5.0% |
| R$ 23,32 mi |
| 94.47% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 699.172,70 | 2.83% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 610.868,03 | 2.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 48.933,97 | 0.20% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.02% |
-5.1% |
| 2025 | +0.1% | +2.2% | +5.2% | +5.3% | +2.6% | -6.9% | +1.0% | +0.5% | +7.9% | +4.3% | +4.7% | +4.3% | +35.0% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.2% | +8.0% | +5.9% | +3.8% | +6.3% | +4.3% | +0.7% | +2.1% | +8.8% | -0.7% | +0.7% | +47.3% |
|---|
| 2023 | +0.6% | -2.8% | +5.1% | -1.7% | -1.4% | -7.6% | +0.9% | +2.8% | -2.4% | +7.8% | +1.7% | +0.1% | +2.3% |
|---|
| 2022 | -7.5% | +2.0% | -6.1% | +4.6% | -9.8% | +6.5% | -4.5% | -2.4% | +1.2% | -2.9% | +8.9% | +2.9% | -8.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| 6.568 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 680.958,16 | 2.22% |