| Denominação oficial | ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/04/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 291,73 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 266,22 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
IGLN LN - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC - 597060 Ação ordinária |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.0% | +9.7% | -12.6% | -7.0% | +0.3% | -5.0% |
| Investimento no exterior |
| R$ 265,68 mi |
| 92.50% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 10,50 mi | 3.65% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7,39 mi | 2.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,66 mi | 0.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,04 mi | 0.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 868.598,62 | 0.30% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 86.384,32 | 0.03% |
-4.9% |
| 2025 | +0.2% | +2.2% | +5.3% | +5.3% | +2.7% | -6.9% | +1.1% | +0.6% | +8.0% | +4.3% | +4.8% | +4.4% | +36.0% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.2% | +8.1% | +6.0% | +3.9% | +6.3% | +4.4% | +0.8% | +2.1% | +8.9% | -0.5% | +0.7% | +48.7% |
|---|
| 2023 | +0.6% | -2.7% | +5.2% | -1.6% | -1.3% | -7.5% | +0.9% | +2.9% | -2.4% | +7.9% | +1.8% | +0.2% | +3.1% |
|---|
| 2022 | -7.5% | +2.0% | -6.1% | +4.7% | -9.7% | +6.6% | -4.5% | -2.3% | +1.3% | -2.8% | +9.0% | +3.0% | -8.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 219,19 mi | 94.54% |
| ITAÚ GOLD US II MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 23,71 mi | 98.43% |
| ITAÚ GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 23,32 mi | 94.47% |